有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		77,046,244	0.37
	内 イタリア	77,046,244	0.37
特殊債券		77,115,244	0.37
	内 ノルウェー	77,115,244	0.37
社債券		20,407,610,002	98.31
	内 アメリカ	16,456,780,571	79.28
	内 イギリス	1,085,804,183	5.23
	内 オランダ	630,443,861	3.04
	内 フランス	502,385,840	2.42
	内 カナダ	384,995,402	1.85
	内 スイス	333,344,903	1.61
	内 アイルランド	267,898,375	1.29
	内 ルクセンブルグ	259,883,901	1.25
	内 スペイン	142,296,155	0.69
	内 オーストラリア	134,722,845	0.65
	内 フィンランド	73,225,611	0.35
	内 ドイツ	53,171,055	0.26
	内 ケイマン諸島	45,578,243	0.22
	内 ガーンジィ	37,079,057	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		196,862,769	0.95
純資産総額		20,758,634,259	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。