有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,113,740,740	4.83
	内 アメリカ	1,113,740,740	4.83
特殊債券		82,605,986	0.36
	内 ノルウェー	82,605,986	0.36
社債券		21,947,498,886	95.12
	内 アメリカ	17,284,767,721	74.91
	内 イギリス	1,272,867,874	5.52
	内 オランダ	936,925,772	4.06
	内 カナダ	706,004,180	3.06
	内 フランス	530,997,378	2.30
	内 アイルランド	246,281,647	1.07
	内 スイス	240,667,199	1.04
	内 ルクセンブルグ	228,788,755	0.99
	内 ドイツ	211,996,922	0.92
	内 スペイン	139,627,378	0.61
	内 フィンランド	62,247,760	0.27
	内 ケイマン諸島	54,793,910	0.24
	内 ガーンジィ	31,532,390	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△71,100,465	△0.31
純資産総額		23,072,745,147	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。