有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/23-2023/08/22)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		797,602,197	3.18
	内 フランス	389,575,090	1.55
	内 オランダ	328,643,715	1.31
	内 ノルウェー	79,383,392	0.32
社債券		23,805,875,741	94.80
	内 アメリカ	16,191,975,804	64.48
	内 イギリス	2,296,577,401	9.15
	内 フランス	1,231,653,473	4.90
	内 オランダ	1,023,740,828	4.08
	内 カナダ	763,856,197	3.04
	内 ルクセンブルグ	588,050,391	2.34
	内 スイス	565,035,694	2.25
	内 スペイン	378,873,184	1.51
	内 アイルランド	280,486,815	1.12
	内 ドイツ	241,721,229	0.96
	内 バミューダ	139,366,373	0.56
	内 シンガポール	69,085,627	0.28
	内 ガーンジィ	35,452,725	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		507,487,975	2.02
純資産総額		25,110,965,913	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。