有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/23-2024/08/22)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		340,540,437	1.32
	内 アメリカ	340,540,437	1.32
特殊債券		1,513,624,462	5.85
	内 フランス	412,998,050	1.60
	内 オランダ	329,195,351	1.27
	内 ルクセンブルグ	189,969,784	0.73
	内 カナダ	179,596,337	0.69
	内 アイルランド	173,032,908	0.67
	内 オーストラリア	146,804,043	0.57
	内 ノルウェー	82,027,989	0.32
社債券		21,837,597,748	84.43
	内 アメリカ	13,838,946,331	53.51
	内 イギリス	2,838,952,255	10.98
	内 フランス	1,105,636,108	4.27
	内 オランダ	1,007,552,618	3.90
	内 ルクセンブルグ	532,191,857	2.06
	内 スペイン	526,426,277	2.04
	内 スイス	389,925,637	1.51
	内 ドイツ	368,101,779	1.42
	内 アイルランド	355,458,095	1.37
	内 カナダ	314,899,104	1.22
	内 オーストラリア	259,247,623	1.00
	内 バミューダ	148,041,863	0.57
	内 シンガポール	70,150,627	0.27
	内 イタリア	44,245,506	0.17
	内 ガーンジィ	37,822,068	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,172,161,821	8.40
純資産総額		25,863,924,468	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。