有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/23-2024/02/22)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		495,186,745	1.91
	内 アメリカ	495,186,745	1.91
特殊債券		1,034,521,067	4.00
	内 フランス	416,034,397	1.61
	内 オランダ	347,934,214	1.35
	内 ルクセンブルグ	187,323,204	0.72
	内 ノルウェー	83,229,252	0.32
社債券		24,073,588,442	93.09
	内 アメリカ	16,003,331,175	61.89
	内 イギリス	2,567,704,461	9.93
	内 フランス	1,203,371,826	4.65
	内 オランダ	1,033,993,664	4.00
	内 カナダ	736,550,291	2.85
	内 ルクセンブルグ	623,363,187	2.41
	内 スイス	586,655,981	2.27
	内 スペイン	401,203,163	1.55
	内 ドイツ	367,189,554	1.42
	内 アイルランド	295,778,468	1.14
	内 バミューダ	145,866,975	0.56
	内 シンガポール	70,481,513	0.27
	内 ガーンジィ	38,098,184	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,067,204	0.99
純資産総額		25,859,363,458	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。