有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		79,700,768	0.37
	内 イタリア	79,700,768	0.37
特殊債券		84,762,984	0.39
	内 ノルウェー	84,762,984	0.39
社債券		20,925,486,712	96.86
	内 アメリカ	16,805,049,858	77.79
	内 イギリス	1,292,009,340	5.98
	内 オランダ	621,649,491	2.88
	内 フランス	515,428,018	2.39
	内 カナダ	458,035,553	2.12
	内 スイス	300,045,393	1.39
	内 アイルランド	280,053,718	1.30
	内 ルクセンブルグ	216,612,148	1.00
	内 スペイン	148,775,458	0.69
	内 オーストラリア	95,474,436	0.44
	内 ドイツ	53,792,818	0.25
	内 フィンランド	52,733,197	0.24
	内 ケイマン諸島	46,688,079	0.22
	内 ガーンジィ	39,139,205	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		514,405,301	2.38
純資産総額		21,604,355,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。