- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月17日現在) | 当期 (平成28年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,910,690 | 6,125,501 |
| 親投資信託受益証券 | 270,521,548 | 192,105,300 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 276,432,238 | 213,230,801 |
| 資産合計 | 276,432,238 | 213,230,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 573,331 |
| 未払解約金 | - | 15,173,019 |
| 未払受託者報酬 | 27,374 | 28,048 |
| 未払委託者報酬 | 1,149,669 | 1,178,002 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 2,912 | 2,776 |
| 流動負債合計 | 1,179,969 | 16,955,186 |
| 負債合計 | 1,179,969 | 16,955,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,762,759 | 191,110,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,510,490 | 5,165,172 |
| (分配準備積立金) | 51,885 | 12,211,861 |
| 元本等合計 | 275,252,269 | 196,275,615 |
| 純資産合計 | 275,252,269 | 196,275,615 |
| 負債純資産合計 | 276,432,238 | 213,230,801 |
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