有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年12月17日現在 | 当期 2025年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,876,012,993 | 2,973,698,609 |
| 親投資信託受益証券 | 57,268,417,345 | 60,982,697,010 |
| 流動資産合計 | 62,144,430,338 | 63,956,395,619 |
| 資産合計 | 62,144,430,338 | 63,956,395,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,346,746,470 | 2,135,114,482 |
| 未払解約金 | 87,999,871 | 77,242,464 |
| 未払受託者報酬 | 6,474,681 | 6,595,945 |
| 未払委託者報酬 | 271,937,399 | 277,030,899 |
| その他未払費用 | 346,699 | 352,517 |
| 流動負債合計 | 3,713,505,120 | 2,496,336,307 |
| 負債合計 | 3,713,505,120 | 2,496,336,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,708,279,849 | 56,187,223,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,722,645,369 | 5,272,836,086 |
| (分配準備積立金) | 2,749,460,144 | - |
| 元本等合計 | 58,430,925,218 | 61,460,059,312 |
| 純資産合計 | 58,430,925,218 | 61,460,059,312 |
| 負債純資産合計 | 62,144,430,338 | 63,956,395,619 |
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