有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月18日現在 | 当期 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,482,369,301 | 4,534,181,922 |
| 親投資信託受益証券 | 44,510,842,597 | 52,525,919,134 |
| 流動資産合計 | 47,993,211,898 | 57,060,101,056 |
| 資産合計 | 47,993,211,898 | 57,060,101,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,304,814,895 | 3,082,454,001 |
| 未払解約金 | 242,082,991 | 200,478,304 |
| 未払受託者報酬 | 4,859,970 | 5,901,817 |
| 未払委託者報酬 | 204,119,419 | 247,877,276 |
| その他未払費用 | 280,906 | 323,782 |
| 流動負債合計 | 2,756,158,181 | 3,537,035,180 |
| 負債合計 | 2,756,158,181 | 3,537,035,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,738,187,848 | 46,703,848,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,498,865,869 | 6,819,217,369 |
| (分配準備積立金) | 3,012,951,210 | 2,563,755,972 |
| 元本等合計 | 45,237,053,717 | 53,523,065,876 |
| 純資産合計 | 45,237,053,717 | 53,523,065,876 |
| 負債純資産合計 | 47,993,211,898 | 57,060,101,056 |
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