有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月19日現在) | 当期 (平成29年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,708,372 | 78,621,148 |
| 親投資信託受益証券 | 349,028,771 | 1,102,002,119 |
| 未収入金 | 9,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 368,737,143 | 1,180,623,267 |
| 資産合計 | 368,737,143 | 1,180,623,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,568,012 | 42,535,185 |
| 未払解約金 | - | 10,248,880 |
| 未払受託者報酬 | 31,280 | 102,945 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,623 | 4,323,876 |
| 未払利息 | 21 | 125 |
| その他未払費用 | 3,097 | 9,336 |
| 流動負債合計 | 12,916,033 | 57,220,347 |
| 負債合計 | 12,916,033 | 57,220,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,514,638 | 1,037,443,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,306,472 | 85,959,360 |
| (分配準備積立金) | 11,719,219 | 88,648 |
| 元本等合計 | 355,821,110 | 1,123,402,920 |
| 純資産合計 | 355,821,110 | 1,123,402,920 |
| 負債純資産合計 | 368,737,143 | 1,180,623,267 |
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