有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月17日現在 | 当期 2021年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,024,714 | 1,147,330,951 |
| 親投資信託受益証券 | 17,119,296,604 | 26,002,299,730 |
| 未収入金 | 834,000,000 | 1,218,000,000 |
| 流動資産合計 | 18,598,321,318 | 28,367,630,681 |
| 資産合計 | 18,598,321,318 | 28,367,630,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 770,395,593 | 1,672,692,632 |
| 未払解約金 | 176,538,801 | 177,869,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,779,499 | 2,772,365 |
| 未払委託者報酬 | 74,740,205 | 116,440,300 |
| その他未払費用 | 142,582 | 199,575 |
| 流動負債合計 | 1,023,596,680 | 1,969,974,362 |
| 負債合計 | 1,023,596,680 | 1,969,974,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,722,359,052 | 22,302,568,439 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,852,365,586 | 4,095,087,880 |
| (分配準備積立金) | 594,149,007 | 1,158,222,485 |
| 元本等合計 | 17,574,724,638 | 26,397,656,319 |
| 純資産合計 | 17,574,724,638 | 26,397,656,319 |
| 負債純資産合計 | 18,598,321,318 | 28,367,630,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
