有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月17日現在 | 当期 2021年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,147,330,951 | 1,798,146,285 |
| 親投資信託受益証券 | 26,002,299,730 | 41,991,102,644 |
| 未収入金 | 1,218,000,000 | 1,810,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,367,630,681 | 45,599,248,929 |
| 資産合計 | 28,367,630,681 | 45,599,248,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,672,692,632 | 2,367,536,572 |
| 未払解約金 | 177,869,490 | 22,337,388 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,365 | 4,538,345 |
| 未払委託者報酬 | 116,440,300 | 190,611,718 |
| その他未払費用 | 199,575 | 269,258 |
| 流動負債合計 | 1,969,974,362 | 2,585,293,281 |
| 負債合計 | 1,969,974,362 | 2,585,293,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,302,568,439 | 38,186,073,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,095,087,880 | 4,827,881,904 |
| (分配準備積立金) | 1,158,222,485 | - |
| 元本等合計 | 26,397,656,319 | 43,013,955,648 |
| 純資産合計 | 26,397,656,319 | 43,013,955,648 |
| 負債純資産合計 | 28,367,630,681 | 45,599,248,929 |
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