有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年6月17日現在 | 当期 2025年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,973,698,609 | 3,739,293,001 |
| 親投資信託受益証券 | 60,982,697,010 | 64,055,538,305 |
| 流動資産合計 | 63,956,395,619 | 67,794,831,306 |
| 資産合計 | 63,956,395,619 | 67,794,831,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,135,114,482 | 2,675,166,920 |
| 未払解約金 | 77,242,464 | 155,461,040 |
| 未払受託者報酬 | 6,595,945 | 7,357,253 |
| 未払委託者報酬 | 277,030,899 | 309,005,726 |
| その他未払費用 | 352,517 | 382,011 |
| 流動負債合計 | 2,496,336,307 | 3,147,372,950 |
| 負債合計 | 2,496,336,307 | 3,147,372,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,187,223,226 | 59,448,153,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,272,836,086 | 5,199,304,558 |
| (分配準備積立金) | - | 425,185,661 |
| 元本等合計 | 61,460,059,312 | 64,647,458,356 |
| 純資産合計 | 61,460,059,312 | 64,647,458,356 |
| 負債純資産合計 | 63,956,395,619 | 67,794,831,306 |
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