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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/06/18-2025/12/17)

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【提出】: 2026/03/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期 2025年6月17日現在	当期 2025年12月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,973,698,609	3,739,293,001
親投資信託受益証券	60,982,697,010	64,055,538,305
流動資産合計	63,956,395,619	67,794,831,306
資産合計	63,956,395,619	67,794,831,306
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,135,114,482	2,675,166,920
未払解約金	77,242,464	155,461,040
未払受託者報酬	6,595,945	7,357,253
未払委託者報酬	277,030,899	309,005,726
その他未払費用	352,517	382,011
流動負債合計	2,496,336,307	3,147,372,950
負債合計	2,496,336,307	3,147,372,950
純資産の部
元本等
元本	56,187,223,226	59,448,153,798
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,272,836,086	5,199,304,558
(分配準備積立金)	-	425,185,661
元本等合計	61,460,059,312	64,647,458,356
純資産合計	61,460,059,312	64,647,458,356
負債純資産合計	63,956,395,619	67,794,831,306

開示資料

決算

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