有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年6月17日現在 | 当期 2024年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,534,181,922 | 4,876,012,993 |
| 親投資信託受益証券 | 52,525,919,134 | 57,268,417,345 |
| 流動資産合計 | 57,060,101,056 | 62,144,430,338 |
| 資産合計 | 57,060,101,056 | 62,144,430,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,082,454,001 | 3,346,746,470 |
| 未払解約金 | 200,478,304 | 87,999,871 |
| 未払受託者報酬 | 5,901,817 | 6,474,681 |
| 未払委託者報酬 | 247,877,276 | 271,937,399 |
| その他未払費用 | 323,782 | 346,699 |
| 流動負債合計 | 3,537,035,180 | 3,713,505,120 |
| 負債合計 | 3,537,035,180 | 3,713,505,120 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,703,848,507 | 50,708,279,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,819,217,369 | 7,722,645,369 |
| (分配準備積立金) | 2,563,755,972 | 2,749,460,144 |
| 元本等合計 | 53,523,065,876 | 58,430,925,218 |
| 純資産合計 | 53,523,065,876 | 58,430,925,218 |
| 負債純資産合計 | 57,060,101,056 | 62,144,430,338 |
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