有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月17日現在 | 当期 2022年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,798,146,285 | 1,494,132,751 |
| 親投資信託受益証券 | 41,991,102,644 | 40,968,320,756 |
| 未収入金 | 1,810,000,000 | 890,000,000 |
| 流動資産合計 | 45,599,248,929 | 43,352,453,507 |
| 資産合計 | 45,599,248,929 | 43,352,453,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,367,536,572 | - |
| 未払解約金 | 22,337,388 | 93,641,103 |
| 未払受託者報酬 | 4,538,345 | 5,319,456 |
| 未払委託者報酬 | 190,611,718 | 223,417,872 |
| その他未払費用 | 269,258 | 301,460 |
| 流動負債合計 | 2,585,293,281 | 322,679,891 |
| 負債合計 | 2,585,293,281 | 322,679,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,186,073,744 | 44,259,228,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,827,881,904 | △1,229,454,983 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 43,013,955,648 | 43,029,773,616 |
| 純資産合計 | 43,013,955,648 | 43,029,773,616 |
| 負債純資産合計 | 45,599,248,929 | 43,352,453,507 |
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