有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月17日現在 | 当期 2022年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,494,132,751 | 1,077,662,705 |
| 親投資信託受益証券 | 40,968,320,756 | 43,142,706,851 |
| 未収入金 | 890,000,000 | 1,050,000,000 |
| 流動資産合計 | 43,352,453,507 | 45,270,369,556 |
| 資産合計 | 43,352,453,507 | 45,270,369,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 520,253,066 |
| 未払解約金 | 93,641,103 | 44,832,947 |
| 未払受託者報酬 | 5,319,456 | 5,068,141 |
| 未払委託者報酬 | 223,417,872 | 212,862,609 |
| その他未払費用 | 301,460 | 289,474 |
| 流動負債合計 | 322,679,891 | 783,306,237 |
| 負債合計 | 322,679,891 | 783,306,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,259,228,599 | 43,354,422,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,229,454,983 | 1,132,641,097 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 43,029,773,616 | 44,487,063,319 |
| 純資産合計 | 43,029,773,616 | 44,487,063,319 |
| 負債純資産合計 | 43,352,453,507 | 45,270,369,556 |
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