有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月17日現在 | 当期 令和2年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,221,853 | 500,255,883 |
| 親投資信託受益証券 | 6,204,613,056 | 7,878,553,205 |
| 未収入金 | - | 171,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,663,834,909 | 8,549,809,088 |
| 資産合計 | 6,663,834,909 | 8,549,809,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,342,357 | 282,982,733 |
| 未払解約金 | 68,532,154 | 12,286,100 |
| 未払受託者報酬 | 766,922 | 810,478 |
| 未払委託者報酬 | 32,211,572 | 34,041,060 |
| その他未払費用 | 65,529 | 65,804 |
| 流動負債合計 | 346,918,534 | 330,186,175 |
| 負債合計 | 346,918,534 | 330,186,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,705,636,227 | 7,648,181,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 611,280,148 | 571,440,932 |
| (分配準備積立金) | 285,523,702 | 12,299,886 |
| 元本等合計 | 6,316,916,375 | 8,219,622,913 |
| 純資産合計 | 6,316,916,375 | 8,219,622,913 |
| 負債純資産合計 | 6,663,834,909 | 8,549,809,088 |
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