- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第42期 平成28年 3月 7日現在 | 第43期 平成28年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,277,331 | - |
| コール・ローン | - | 24,948,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,957,396 | 996,811,118 |
| 流動資産合計 | 1,066,234,727 | 1,021,759,840 |
| 資産合計 | 1,066,234,727 | 1,021,759,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,962,943 | 6,813,066 |
| 未払解約金 | - | 4,858 |
| 未払受託者報酬 | 590,042 | 557,067 |
| 未払委託者報酬 | 8,260,600 | 7,798,823 |
| 未払利息 | - | 41 |
| その他未払費用 | 43,761 | 43,083 |
| 流動負債合計 | 15,857,346 | 15,216,938 |
| 負債合計 | 15,857,346 | 15,216,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,160,490,654 | 1,135,511,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △110,113,273 | △128,968,258 |
| (分配準備積立金) | 36,208,297 | 28,165,500 |
| 元本等合計 | 1,050,377,381 | 1,006,542,902 |
| 純資産合計 | 1,050,377,381 | 1,006,542,902 |
| 負債純資産合計 | 1,066,234,727 | 1,021,759,840 |
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