- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成30年 9月 5日現在 | 第48期 平成31年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,395,218 | 15,995,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,421,525 | 921,773,771 |
| 未収入金 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,019,016,743 | 937,768,973 |
| 資産合計 | 1,019,016,743 | 937,768,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,569,866 | 4,564,689 |
| 未払解約金 | 113,789 | 87,109 |
| 未払受託者報酬 | 559,654 | 506,108 |
| 未払委託者報酬 | 7,835,047 | 7,085,430 |
| 未払利息 | 36 | 20 |
| その他未払費用 | 8,891 | 7,682 |
| 流動負債合計 | 14,087,283 | 12,251,038 |
| 負債合計 | 14,087,283 | 12,251,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 928,311,101 | 912,937,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,618,359 | 12,579,975 |
| (分配準備積立金) | 158,524,211 | 147,682,715 |
| 元本等合計 | 1,004,929,460 | 925,517,935 |
| 純資産合計 | 1,004,929,460 | 925,517,935 |
| 負債純資産合計 | 1,019,016,743 | 937,768,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
