- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 令和1年9月5日現在 | 第50期 令和2年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,925,697 | 15,402,934 |
| 親投資信託受益証券 | 854,742,847 | 817,697,849 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 869,668,544 | 833,600,783 |
| 資産合計 | 869,668,544 | 833,600,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,370,336 | 4,210,940 |
| 未払解約金 | 10,478 | 1,325,875 |
| 未払受託者報酬 | 478,329 | 483,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,696,479 | 6,772,994 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 7,214 | 7,126 |
| 流動負債合計 | 11,562,870 | 12,800,683 |
| 負債合計 | 11,562,870 | 12,800,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 874,067,270 | 842,188,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,961,596 | △21,387,916 |
| (分配準備積立金) | 134,172,672 | 123,099,473 |
| 元本等合計 | 858,105,674 | 820,800,100 |
| 純資産合計 | 858,105,674 | 820,800,100 |
| 負債純資産合計 | 869,668,544 | 833,600,783 |
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