- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 令和2年3月5日現在 | 第51期 令和2年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,402,934 | 14,870,730 |
| 親投資信託受益証券 | 817,697,849 | 867,477,261 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,290,000 |
| 流動資産合計 | 833,600,783 | 884,637,991 |
| 資産合計 | 833,600,783 | 884,637,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,210,940 | 4,067,674 |
| 未払解約金 | 1,325,875 | 3,061,536 |
| 未払受託者報酬 | 483,748 | 471,846 |
| 未払委託者報酬 | 6,772,994 | 6,606,668 |
| その他未払費用 | 7,126 | 6,715 |
| 流動負債合計 | 12,800,683 | 14,214,439 |
| 負債合計 | 12,800,683 | 14,214,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,188,016 | 813,534,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,387,916 | 56,888,738 |
| (分配準備積立金) | 123,099,473 | 122,176,224 |
| 元本等合計 | 820,800,100 | 870,423,552 |
| 純資産合計 | 820,800,100 | 870,423,552 |
| 負債純資産合計 | 833,600,783 | 884,637,991 |
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