- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第43期 平成28年 9月 5日現在 | 第44期 平成29年 3月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,948,722 | 19,134,122 |
| 親投資信託受益証券 | 996,811,118 | 1,029,497,133 |
| 未収入金 | - | 900,000 |
| 流動資産合計 | 1,021,759,840 | 1,049,531,255 |
| 資産合計 | 1,021,759,840 | 1,049,531,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,813,066 | 6,580,712 |
| 未払解約金 | 4,858 | 949,900 |
| 未払受託者報酬 | 557,067 | 556,966 |
| 未払委託者報酬 | 7,798,823 | 7,797,487 |
| 未払利息 | 41 | 28 |
| その他未払費用 | 43,083 | 46,058 |
| 流動負債合計 | 15,216,938 | 15,931,151 |
| 負債合計 | 15,216,938 | 15,931,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,511,160 | 1,096,785,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,968,258 | △63,185,367 |
| (分配準備積立金) | 28,165,500 | 49,698,128 |
| 元本等合計 | 1,006,542,902 | 1,033,600,104 |
| 純資産合計 | 1,006,542,902 | 1,033,600,104 |
| 負債純資産合計 | 1,021,759,840 | 1,049,531,255 |
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