- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2020年9月7日現在 | 第52期 2021年3月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,870,730 | 17,429,480 |
| 親投資信託受益証券 | 867,477,261 | 917,020,682 |
| 未収入金 | 2,290,000 | - |
| 流動資産合計 | 884,637,991 | 934,450,162 |
| 資産合計 | 884,637,991 | 934,450,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,067,674 | 4,633,133 |
| 未払解約金 | 3,061,536 | 29,979 |
| 未払受託者報酬 | 471,846 | 510,791 |
| 未払委託者報酬 | 6,606,668 | 7,151,572 |
| その他未払費用 | 6,715 | 7,175 |
| 流動負債合計 | 14,214,439 | 12,332,650 |
| 負債合計 | 14,214,439 | 12,332,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,534,814 | 772,188,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,888,738 | 149,928,585 |
| (分配準備積立金) | 122,176,224 | 203,851,468 |
| 元本等合計 | 870,423,552 | 922,117,512 |
| 純資産合計 | 870,423,552 | 922,117,512 |
| 負債純資産合計 | 884,637,991 | 934,450,162 |
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