- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成30年 3月 5日現在 | 第47期 平成30年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,022,830 | 18,395,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,052,729 | 1,000,421,525 |
| 未収入金 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 1,028,075,559 | 1,019,016,743 |
| 資産合計 | 1,028,075,559 | 1,019,016,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,665,532 | 5,569,866 |
| 未払解約金 | 339,077 | 113,789 |
| 未払受託者報酬 | 555,467 | 559,654 |
| 未払委託者報酬 | 7,776,447 | 7,835,047 |
| 未払利息 | 31 | 36 |
| その他未払費用 | 10,569 | 8,891 |
| 流動負債合計 | 14,347,123 | 14,087,283 |
| 負債合計 | 14,347,123 | 14,087,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,255,352 | 928,311,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,473,084 | 76,618,359 |
| (分配準備積立金) | 161,742,705 | 158,524,211 |
| 元本等合計 | 1,013,728,436 | 1,004,929,460 |
| 純資産合計 | 1,013,728,436 | 1,004,929,460 |
| 負債純資産合計 | 1,028,075,559 | 1,019,016,743 |
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