- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成29年 9月 5日現在 | 第46期 平成30年 3月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,354,302 | 18,022,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,410,945 | 1,010,052,729 |
| 未収入金 | 1,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,021,465,247 | 1,028,075,559 |
| 資産合計 | 1,021,465,247 | 1,028,075,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,263,767 | 5,665,532 |
| 未払解約金 | 1,622,121 | 339,077 |
| 未払受託者報酬 | 554,168 | 555,467 |
| 未払委託者報酬 | 7,758,277 | 7,776,447 |
| 未払利息 | 35 | 31 |
| その他未払費用 | 44,912 | 10,569 |
| 流動負債合計 | 16,243,280 | 14,347,123 |
| 負債合計 | 16,243,280 | 14,347,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,043,961,216 | 944,255,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,739,249 | 69,473,084 |
| (分配準備積立金) | 67,302,157 | 161,742,705 |
| 元本等合計 | 1,005,221,967 | 1,013,728,436 |
| 純資産合計 | 1,005,221,967 | 1,013,728,436 |
| 負債純資産合計 | 1,021,465,247 | 1,028,075,559 |
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