- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2021年3月5日現在 | 第53期 2021年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,429,480 | 14,172,008 |
| 親投資信託受益証券 | 917,020,682 | 986,331,850 |
| 未収入金 | - | 4,420,000 |
| 流動資産合計 | 934,450,162 | 1,004,923,858 |
| 資産合計 | 934,450,162 | 1,004,923,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,633,133 | 3,937,767 |
| 未払解約金 | 29,979 | 35,404 |
| 未払受託者報酬 | 510,791 | 533,284 |
| 未払委託者報酬 | 7,151,572 | 7,466,511 |
| その他未払費用 | 7,175 | 7,480 |
| 流動負債合計 | 12,332,650 | 11,980,446 |
| 負債合計 | 12,332,650 | 11,980,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,188,927 | 787,553,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,928,585 | 205,389,834 |
| (分配準備積立金) | 203,851,468 | 243,093,112 |
| 元本等合計 | 922,117,512 | 992,943,412 |
| 純資産合計 | 922,117,512 | 992,943,412 |
| 負債純資産合計 | 934,450,162 | 1,004,923,858 |
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