- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第44期 平成29年 3月 6日現在 | 第45期 平成29年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,134,122 | 18,354,302 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,497,133 | 1,001,410,945 |
| 未収入金 | 900,000 | 1,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,049,531,255 | 1,021,465,247 |
| 資産合計 | 1,049,531,255 | 1,021,465,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,580,712 | 6,263,767 |
| 未払解約金 | 949,900 | 1,622,121 |
| 未払受託者報酬 | 556,966 | 554,168 |
| 未払委託者報酬 | 7,797,487 | 7,758,277 |
| 未払利息 | 28 | 35 |
| その他未払費用 | 46,058 | 44,912 |
| 流動負債合計 | 15,931,151 | 16,243,280 |
| 負債合計 | 15,931,151 | 16,243,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,096,785,471 | 1,043,961,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △63,185,367 | △38,739,249 |
| (分配準備積立金) | 49,698,128 | 67,302,157 |
| 元本等合計 | 1,033,600,104 | 1,005,221,967 |
| 純資産合計 | 1,033,600,104 | 1,005,221,967 |
| 負債純資産合計 | 1,049,531,255 | 1,021,465,247 |
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