- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第48期 平成31年 3月 5日現在 | 第49期 令和 1年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,995,202 | 14,925,697 |
| 親投資信託受益証券 | 921,773,771 | 854,742,847 |
| 流動資産合計 | 937,768,973 | 869,668,544 |
| 資産合計 | 937,768,973 | 869,668,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,564,689 | 4,370,336 |
| 未払解約金 | 87,109 | 10,478 |
| 未払受託者報酬 | 506,108 | 478,329 |
| 未払委託者報酬 | 7,085,430 | 6,696,479 |
| 未払利息 | 20 | 34 |
| その他未払費用 | 7,682 | 7,214 |
| 流動負債合計 | 12,251,038 | 11,562,870 |
| 負債合計 | 12,251,038 | 11,562,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 912,937,960 | 874,067,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,579,975 | △15,961,596 |
| (分配準備積立金) | 147,682,715 | 134,172,672 |
| 元本等合計 | 925,517,935 | 858,105,674 |
| 純資産合計 | 925,517,935 | 858,105,674 |
| 負債純資産合計 | 937,768,973 | 869,668,544 |
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