有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

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【提出】: 2017/02/28 9:50
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	20,000,000,000	―	19,999,999,920	―	19,999,999,932	―	―	2.66
2	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	―	1.33
3	日本	コマーシャル・ペーパー	ユニー・ファミリーマートホールディングス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	―	1.33
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	9,999,999,730	―	9,999,999,780	―	―	1.33
5	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天	10,000,000,000	―	9,999,999,730	―	9,999,999,758	―	―	1.33
6	日本	コマーシャル・ペーパー	国際石油開発帝石	10,000,000,000	―	9,999,999,560	―	9,999,999,704	―	―	1.33
7	日本	コマーシャル・ペーパー	イオンモール	10,000,000,000	―	9,999,997,530	―	9,999,998,394	―	―	1.33
8	日本	コマーシャル・ペーパー	JXホールディングス	10,000,000,000	―	9,999,950,130	―	9,999,980,270	―	―	1.33
9	日本	コマーシャル・ペーパー	野村不動産ホールディングス	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	―	0.93
10	日本	コマーシャル・ペーパー	リコーリース	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	―	0.93
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	―	0.93
12	日本	コマーシャル・ペーパー	Jフロントリテイリング	7,000,000,000	―	6,999,999,531	―	6,999,999,606	―	―	0.93
13	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	100.00	5,000,000,000	0.0100	2017.02.15	0.66
14	日本	コマーシャル・ペーパー	日野自動車	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	―	0.66
15	日本	コマーシャル・ペーパー	日野自動車	5,000,000,000	―	4,999,999,975	―	4,999,999,977	―	―	0.66
16	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	5,000,000,000	―	4,999,999,950	―	4,999,999,974	―	―	0.66
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	4,999,999,895	―	4,999,999,906	―	―	0.66
18	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	5,000,000,000	―	4,999,995,395	―	4,999,999,178	―	―	0.66
19	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	5,000,000,000	―	4,999,987,670	―	4,999,997,945	―	―	0.66
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,974,790	―	4,999,994,792	―	―	0.66
21	日本	コマーシャル・ペーパー	旭化成	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	―	0.53
22	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	4,000,000,000	―	3,999,999,800	―	3,999,999,935	―	―	0.53
23	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	4,000,000,000	―	3,999,999,790	―	3,999,999,790	―	―	0.53
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	4,000,000,000	―	3,999,999,340	―	3,999,999,390	―	―	0.53
25	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	4,000,000,000	―	3,999,996,284	―	3,999,997,148	―	―	0.53
26	日本	コマーシャル・ペーパー	日本カーソリューションズ	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	0.40
27	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	0.40
28	日本	コマーシャル・ペーパー	Jフロントリテイリング	3,000,000,000	―	2,999,999,979	―	2,999,999,979	―	―	0.40
29	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	3,000,000,000	―	2,999,999,853	―	2,999,999,853	―	―	0.40
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	2,000,000,000	―	1,999,999,904	―	1,999,999,917	―	―	0.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年12月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	0.66
コマーシャル・ペーパー	26.27
合計	26.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

開示資料

決算