- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年12月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 30,000,000,000 | ― | 30,000,000,000 | ― | 30,000,000,000 | 3.55 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱重工業 | 25,000,000,000 | ― | 25,000,000,000 | ― | 25,000,000,000 | 2.96 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 楽天 | 17,000,000,000 | ― | 17,000,000,000 | ― | 17,000,000,000 | 2.01 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 14,000,000,000 | ― | 14,000,000,000 | ― | 14,000,000,000 | 1.65 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 小松製作所 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | 1.42 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリーリース | 12,000,000,000 | ― | 11,999,999,076 | ― | 11,999,999,274 | 1.42 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.18 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.18 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 大和ハウス工業 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.18 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.18 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 関西電力 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.18 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 0.94 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 大和ハウス工業 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 0.94 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 0.94 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 0.94 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 関西電力 | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 0.94 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東急不動産ホールディングス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリーリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.59 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,954,110 | ― | 4,999,957,374 | 0.59 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年12月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 37.31 |
| 合計 | 37.31 |
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