有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	上田八木短資 CP 20210715	その他有価証券	34,000,000,000	-	-	-	3.77
	日本			34,000,000,000	34,000,000,000	2021/7/15
2	東京短資 CP 20210924	その他有価証券	32,000,000,000	-	-	-	3.55
	日本			32,000,000,000	32,000,000,000	2021/9/24
3	セントラル短資 CP 20210720	その他有価証券	30,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			29,999,999,826	29,999,999,826	2021/7/20
4	NTT・TCリース CP 20211203	その他有価証券	30,000,000,000	-	-	-	3.33
	日本			29,998,089,150	29,998,089,150	2021/12/3
5	日本証券金融 CP 20210712	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.22
	日本			19,999,999,260	19,999,999,260	2021/7/12
6	SMBC日興証券 CP 20210812	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	1.55
	日本			13,999,838,880	13,999,838,880	2021/8/12
7	東京センチュリー CP 20210715	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.33
	日本			11,999,999,464	11,999,999,464	2021/7/15
8	三菱UFJ証券HD CP 20210928	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.33
	日本			11,999,765,675	11,999,765,675	2021/9/28
9	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20211215	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.11
	日本			9,999,958,806	9,999,958,806	2021/12/15
10	三井住友ファイナンス&リース CP 20210824	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	1.00
	日本			8,999,973,356	8,999,973,356	2021/8/24
11	SMBC日興証券 CP 20210726	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.89
	日本			7,999,945,154	7,999,945,154	2021/7/26
12	JA三井リース CP 20210928	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.67
	日本			5,999,999,806	5,999,999,806	2021/9/28
13	日本証券金融 CP 20210910	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.67
	日本			5,999,998,820	5,999,998,820	2021/9/10
14	JA三井リース CP 20210901	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			4,999,940,520	4,999,940,520	2021/9/1
15	三菱UFJ証券HD CP 20211029	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			4,999,884,732	4,999,884,732	2021/10/29
16	日本証券金融 CP 20210715	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.44
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2021/7/15
17	JA三井リース CP 20210913	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2021/9/13
18	JA三井リース CP 20210831	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2021/8/31
19	セントラル短資 CP 20210917	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			2,999,999,354	2,999,999,354	2021/9/17
20	三井住友ファイナンス&リース CP 20210916	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			2,999,987,334	2,999,987,334	2021/9/16
21	日本証券金融 CP 20210831	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.22
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/8/31
22	NTT・TCリース CP 20210902	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.22
	日本			1,999,993,077	1,999,993,077	2021/9/2
23	三菱UFJ証券HD CP 20211126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.22
	日本			1,999,959,419	1,999,959,419	2021/11/26
24	JA三井リース CP 20210729	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	0.11
	日本			1,000,000,000	1,000,000,000	2021/7/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	28.40
合計	28.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。