有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/06/01-2024/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セントラル短資 CP 20250205	その他有価証券	28,000,000,000	-	-	-	3.04
	日本			27,991,166,049	27,991,166,049	2025/2/5
2	東京短資 CP 20250217	その他有価証券	28,000,000,000	-	-	-	3.04
	日本			27,984,545,820	27,984,545,820	2025/2/17
3	NTTファイナンス CP 20250110	その他有価証券	26,000,000,000	-	-	-	2.82
	日本			25,997,115,644	25,997,115,644	2025/1/10
4	伊藤忠商事 CP 20250227	その他有価証券	26,000,000,000	-	-	-	2.82
	日本			25,988,024,506	25,988,024,506	2025/2/27
5	日本証券金融 CP 20250226	その他有価証券	24,000,000,000	-	-	-	2.60
	日本			23,983,895,772	23,983,895,772	2025/2/26
6	上田八木短資 CP 20250110	その他有価証券	21,000,000,000	-	-	-	2.28
	日本			20,998,447,162	20,998,447,162	2025/1/10
7	三菱UFJ証券HD CP 20250226	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	1.95
	日本			17,987,359,715	17,987,359,715	2025/2/26
8	NTT・TCリース CP 20250225	その他有価証券	17,000,000,000	-	-	-	1.84
	日本			16,987,230,687	16,987,230,687	2025/2/25
9	三菱UFJニコス CP 20250225	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	1.73
	日本			15,989,574,644	15,989,574,644	2025/2/25
10	JA三井リース CP 20250128	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	1.63
	日本			14,995,630,155	14,995,630,155	2025/1/28
11	三菱HCキャピタル CP 20250226	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	1.63
	日本			14,989,934,745	14,989,934,745	2025/2/26
12	住友不動産 CP 20250110	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			11,998,737,816	11,998,737,816	2025/1/10
13	三菱UFJニコス CP 20250115	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			11,998,629,640	11,998,629,640	2025/1/15
14	三井住友ファイナンス&リース CP 20250117	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			11,998,212,411	11,998,212,411	2025/1/17
15	三井住友ファイナンス&リース CP 20250127	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			11,996,717,624	11,996,717,624	2025/1/27
16	SMBC日興証券 CP 20250217	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.30
	日本			11,993,062,120	11,993,062,120	2025/2/17
17	富士フイルム CP 20250110	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.08
	日本			9,998,934,644	9,998,934,644	2025/1/10
18	ジェイエフイー CP 20250120	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.08
	日本			9,997,836,332	9,997,836,332	2025/1/20
19	三菱UFJ証券HD CP 20250124	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.08
	日本			9,997,575,094	9,997,575,094	2025/1/24
20	出光興産 CP 20250131	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.08
	日本			9,996,264,768	9,996,264,768	2025/1/31
21	NTT・TCリース CP 20250127	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.98
	日本			8,997,471,754	8,997,471,754	2025/1/27
22	日本酸素HD CP 20250131	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.98
	日本			8,997,097,266	8,997,097,266	2025/1/31
23	三菱HCキャピタル CP 20250225	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.98
	日本			8,994,066,798	8,994,066,798	2025/2/25
24	1262回 国庫短期証券	国債証券	8,000,000,000	99.99	99.99	-	0.87
	日本			7,999,560,624	7,999,560,624	2025/1/20
25	大阪ガス CP 20250214	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.87
	日本			7,996,845,238	7,996,845,238	2025/2/14
26	住友不動産 CP 20250110	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.65
	日本			5,999,368,901	5,999,368,901	2025/1/10
27	1265回 国庫短期証券	国債証券	6,000,000,000	99.98	99.98	-	0.65
	日本			5,999,213,142	5,999,213,142	2025/2/3
28	JA三井リース CP 20250115	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.65
	日本			5,999,162,086	5,999,162,086	2025/1/15
29	1268回 国庫短期証券	国債証券	6,000,000,000	99.98	99.98	-	0.65
	日本			5,999,047,836	5,999,047,836	2025/2/17
30	1269回 国庫短期証券	国債証券	6,000,000,000	99.98	99.98	-	0.65
	日本			5,998,986,485	5,998,986,485	2025/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	3.58
その他有価証券	43.48
合計	47.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。