有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/06/01-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セントラル短資 CP 20240206	その他有価証券	30,000,000,000	-	-	-	3.19
	日本			29,999,968,758	29,999,968,758	2024/2/6
2	東京短資 CP 20240220	その他有価証券	28,000,000,000	-	-	-	2.98
	日本			28,000,000,000	28,000,000,000	2024/2/20
3	SMBC日興証券 CP 20240226	その他有価証券	24,000,000,000	-	-	-	2.56
	日本			23,999,046,606	23,999,046,606	2024/2/26
4	上田八木短資 CP 20240322	その他有価証券	21,000,000,000	-	-	-	2.24
	日本			21,000,000,000	21,000,000,000	2024/3/22
5	日本証券金融 CP 20240213	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			19,999,975,301	19,999,975,301	2024/2/13
6	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	1.92
	日本			17,997,736,716	17,997,736,716	2024/3/29
7	三菱HCキャピタル CP 20240122	その他有価証券	17,000,000,000	-	-	-	1.81
	日本			16,999,860,710	16,999,860,710	2024/1/22
8	NTT・TCリース CP 20240318	その他有価証券	17,000,000,000	-	-	-	1.81
	日本			16,997,976,560	16,997,976,560	2024/3/18
9	三菱UFJ証券HD CP 20240327	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	1.60
	日本			14,998,372,781	14,998,372,781	2024/3/27
10	NTTファイナンス CP 20240328	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	1.49
	日本			13,998,260,374	13,998,260,374	2024/3/28
11	住友不動産 CP 20240222	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.06
	日本			9,999,992,595	9,999,992,595	2024/2/22
12	三菱HCキャピタル CP 20240117	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.06
	日本			9,999,925,996	9,999,925,996	2024/1/17
13	NTT・TCリース CP 20240117	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.96
	日本			8,999,764,736	8,999,764,736	2024/1/17
14	SMBC日興証券 CP 20240125	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.85
	日本			7,999,886,008	7,999,886,008	2024/1/25
15	上田八木短資 CP 20240326	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	0.75
	日本			7,000,000,000	7,000,000,000	2024/3/26
16	住友不動産 CP 20240126	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	0.75
	日本			6,999,997,381	6,999,997,381	2024/1/26
17	三菱UFJ証券HD CP 20240301	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	0.75
	日本			6,999,464,982	6,999,464,982	2024/3/1
18	三菱UFJ証券HD CP 20240104	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,969,118	4,999,969,118	2024/1/4
19	三井住友ファイナンス&リース CP 20240112	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,960,782	4,999,960,782	2024/1/12
20	三井住友ファイナンス&リース CP 20240115	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,951,740	4,999,951,740	2024/1/15
21	三井住友ファイナンス&リース CP 20240119	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,939,691	4,999,939,691	2024/1/19
22	芙蓉総合リース CP 20240209	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,898,875	4,999,898,875	2024/2/9
23	三菱HCキャピタル CP 20240325	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,823,290	4,999,823,290	2024/3/25
24	JA三井リース CP 20240319	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,780,824	4,999,780,824	2024/3/19
25	三井住友ファイナンス&リース CP 20240328	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,731,793	4,999,731,793	2024/3/28
26	NTT・TCリース CP 20240312	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,450,069	4,999,450,069	2024/3/12
27	JA三井リース CP 20240131	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.43
	日本			3,999,971,940	3,999,971,940	2024/1/31
28	芙蓉総合リース CP 20240123	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.43
	日本			3,999,952,624	3,999,952,624	2024/1/23
29	芙蓉総合リース CP 20240124	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.43
	日本			3,999,945,162	3,999,945,162	2024/1/24
30	三井住友ファイナンス&リース CP 20240125	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.32
	日本			2,999,952,981	2,999,952,981	2024/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	38.44
合計	38.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。