- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本証券金融 | 20,000,000,000 | ― | 19,999,999,780 | ― | 19,999,999,890 | 2.55 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | 1.91 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.27 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.27 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.27 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリーリース | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,230 | ― | 9,999,999,284 | 1.27 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パナソニック | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 1.02 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 1.02 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | 0.89 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | 0.89 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 関西電力 | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | 0.76 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.63 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.63 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.63 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.63 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産自動車 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.63 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.63 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,954,110 | ― | 4,999,981,990 | 0.63 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友商事 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 26.74 |
| 合計 | 26.74 |
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