有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年12月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | セントラル短資 | 27,000,000,000 | ― | 27,000,000,000 | ― | 27,000,000,000 | 3.76 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 18,000,000,000 | ― | 18,000,000,000 | ― | 18,000,000,000 | 2.51 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | 2.09 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | オリックス | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | 2.09 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 13,000,000,000 | ― | 13,000,000,000 | ― | 13,000,000,000 | 1.81 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXTGホールディングス | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | 1.67 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | オリックス | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | 1.67 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリーリース | 12,000,000,000 | ― | 11,999,998,020 | ― | 11,999,999,109 | 1.67 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 野村證券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.39 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.39 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 9,999,998,380 | ― | 9,999,998,785 | 1.39 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | ― | 9,000,000,000 | 1.25 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産フィナンシャルサービス | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 1.11 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パナソニック | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 1.11 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | パナソニック | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | ― | 8,000,000,000 | 1.11 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | 0.97 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | ― | 7,000,000,000 | 0.97 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JXTGホールディングス | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | 0.83 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | 0.83 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日産自動車 | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日立キャピタル | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.69 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,954,245 | ― | 4,999,961,589 | 0.69 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井不動産 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.55 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年12月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 45.35 |
| 合計 | 45.35 |
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