有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/28 9:06
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	セントラル短資	27,000,000,000	―	27,000,000,000	―	27,000,000,000	3.76
2	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	18,000,000,000	―	18,000,000,000	―	18,000,000,000	2.51
3	日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	2.09
4	日本	コマーシャル・ペーパー	オリックス	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	2.09
5	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	1.81
6	日本	コマーシャル・ペーパー	JXTGホールディングス	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	1.67
7	日本	コマーシャル・ペーパー	オリックス	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	1.67
8	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリーリース	12,000,000,000	―	11,999,998,020	―	11,999,999,109	1.67
9	日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	1.39
10	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	1.39
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	9,999,998,380	―	9,999,998,785	1.39
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	9,000,000,000	―	9,000,000,000	―	9,000,000,000	1.25
13	日本	コマーシャル・ペーパー	日産フィナンシャルサービス	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	1.11
14	日本	コマーシャル・ペーパー	パナソニック	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	1.11
15	日本	コマーシャル・ペーパー	パナソニック	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	1.11
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	0.97
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	7,000,000,000	―	7,000,000,000	―	7,000,000,000	0.97
18	日本	コマーシャル・ペーパー	JXTGホールディングス	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	0.83
19	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	0.83
20	日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
21	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
22	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
23	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
24	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
25	日本	コマーシャル・ペーパー	日産自動車	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
26	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
27	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
28	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.69
29	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,954,245	―	4,999,961,589	0.69
30	日本	コマーシャル・ペーパー	三井不動産	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	0.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月31日現在)

種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	45.35
合計	45.35

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算