有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210630	その他有価証券	30,000,000,000	-	-	-	3.28
	日本			29,996,132,527	29,996,132,527	2021/6/30
2	東京短資 CP 20210319	その他有価証券	29,000,000,000	-	-	-	3.17
	日本			29,000,000,000	29,000,000,000	2021/3/19
3	セントラル短資 CP 20210118	その他有価証券	28,000,000,000	-	-	-	3.06
	日本			27,999,998,556	27,999,998,556	2021/1/18
4	NTTファイナンス CP 20210331	その他有価証券	27,000,000,000	-	-	-	2.95
	日本			26,999,933,356	26,999,933,356	2021/3/31
5	日本証券金融 CP 20210108	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.19
	日本			19,999,999,560	19,999,999,560	2021/1/8
6	日立キャピタル CP 20210226	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	1.53
	日本			13,999,997,704	13,999,997,704	2021/2/26
7	東京センチュリー CP 20210115	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.31
	日本			11,999,999,505	11,999,999,505	2021/1/15
8	三菱UFJ証券HD CP 20210928	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.31
	日本			11,999,287,197	11,999,287,197	2021/9/28
9	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 CP 20210611	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.09
	日本			9,999,960,040	9,999,960,040	2021/6/11
10	三井住友ファイナンス&リース CP 20210224	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.98
	日本			8,999,972,863	8,999,972,863	2021/2/24
11	SMBC日興証券 CP 20210322	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.87
	日本			7,999,991,117	7,999,991,117	2021/3/22
12	JA三井リース CP 20210422	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.66
	日本			5,999,999,770	5,999,999,770	2021/4/22
13	日本証券金融 CP 20210311	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.66
	日本			5,999,998,838	5,999,998,838	2021/3/11
14	SMBC日興証券 CP 20210209	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.66
	日本			5,999,934,206	5,999,934,206	2021/2/9
15	JA三井リース CP 20210219	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			4,999,999,905	4,999,999,905	2021/2/19
16	三菱UFJ証券HD CP 20211029	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.55
	日本			4,999,710,376	4,999,710,376	2021/10/29
17	日本証券金融 CP 20210115	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.44
	日本			4,000,000,000	4,000,000,000	2021/1/15
18	JA三井リース CP 20210226	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2021/2/26
19	JA三井リース CP 20210913	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			3,000,000,000	3,000,000,000	2021/9/13
20	三井住友ローン&ファイナンス CP 20210114	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			2,999,999,721	2,999,999,721	2021/1/14
21	三井住友ファイナンス&リース CP 20210316	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.33
	日本			2,999,987,664	2,999,987,664	2021/3/16
22	JA三井リース CP 20210312	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.22
	日本			2,000,000,000	2,000,000,000	2021/3/12
23	三菱UFJ証券HD CP 20210527	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	0.22
	日本			1,999,959,694	1,999,959,694	2021/5/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	27.01
合計	27.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。