有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

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【提出】: 2017/08/31 9:08
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	1.94
2	日本	コマーシャル・ペーパー	住友商事	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	1.94
3	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	1.29
4	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	1.29
5	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	1.29
6	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	1.29
7	日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリーリース	10,000,000,000	―	9,999,999,150	―	9,999,999,177	1.29
8	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	0.77
9	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友カード	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
10	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱電機クレジット	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
12	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友トラスト・ローン&ファイナンス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
13	日本	コマーシャル・ペーパー	住友三井オートサービス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
14	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	5,000,000,000	―	5,000,000,000	―	5,000,000,000	0.64
17	日本	コマーシャル・ペーパー	JA三井リース	5,000,000,000	―	4,999,988,835	―	4,999,999,171	0.64
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,958,490	―	4,999,977,938	0.64
19	日本	コマーシャル・ペーパー	富士通リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	0.51
20	日本	コマーシャル・ペーパー	富士通リース	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	0.51
21	日本	コマーシャル・ペーパー	富士通リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	0.38
22	日本	コマーシャル・ペーパー	富士通リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	0.38
23	日本	コマーシャル・ペーパー	富士通リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	0.38
24	日本	コマーシャル・ペーパー	富士通リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	0.38
25	日本	コマーシャル・ペーパー	芙蓉総合リース	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	0.38
26	日本	コマーシャル・ペーパー	オリックス	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	0.38
27	日本	コマーシャル・ペーパー	Jフロントリテイリング	3,000,000,000	―	2,999,998,002	―	2,999,999,298	0.38
28	日本	コマーシャル・ペーパー	日本カーソリューションズ	3,000,000,000	―	2,999,993,505	―	2,999,998,999	0.38
29	日本	コマーシャル・ペーパー	首都圏リース	2,500,000,000	―	2,500,000,000	―	2,500,000,000	0.32
30	日本	コマーシャル・ペーパー	日本カーソリューションズ	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	0.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 6月30日現在)

種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	24.36
合計	24.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

開示資料

決算