有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 楽天 | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | 1.94 |
| 2 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友商事 | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | ― | 15,000,000,000 | 1.94 |
| 3 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.29 |
| 4 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.29 |
| 5 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.29 |
| 6 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | ― | 10,000,000,000 | 1.29 |
| 7 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリーリース | 10,000,000,000 | ― | 9,999,999,150 | ― | 9,999,999,177 | 1.29 |
| 8 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | ― | 6,000,000,000 | 0.77 |
| 9 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友カード | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 10 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 11 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱電機クレジット | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 12 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 13 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 住友三井オートサービス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 14 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 15 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 16 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | ― | 5,000,000,000 | 0.64 |
| 17 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | JA三井リース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,988,835 | ― | 4,999,999,171 | 0.64 |
| 18 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 5,000,000,000 | ― | 4,999,958,490 | ― | 4,999,977,938 | 0.64 |
| 19 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 20 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | 0.51 |
| 21 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 22 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 23 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 24 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 富士通リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 25 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 芙蓉総合リース | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 26 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | オリックス | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | ― | 3,000,000,000 | 0.38 |
| 27 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | Jフロント リテイリング | 3,000,000,000 | ― | 2,999,998,002 | ― | 2,999,999,298 | 0.38 |
| 28 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本カーソリューションズ | 3,000,000,000 | ― | 2,999,993,505 | ― | 2,999,998,999 | 0.38 |
| 29 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 首都圏リース | 2,500,000,000 | ― | 2,500,000,000 | ― | 2,500,000,000 | 0.32 |
| 30 | 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本カーソリューションズ | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | 0.25 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 6月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 24.36 |
| 合計 | 24.36 |
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