有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/12/01-2023/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	セントラル短資 CP 20230801	その他有価証券	30,000,000,000	-	-	-	3.12
	日本			29,999,979,567	29,999,979,567	2023/8/1
2	東京短資 CP 20230817	その他有価証券	28,000,000,000	-	-	-	2.91
	日本			28,000,000,000	28,000,000,000	2023/8/17
3	SMBC日興証券 CP 20230828	その他有価証券	24,000,000,000	-	-	-	2.50
	日本			23,999,427,944	23,999,427,944	2023/8/28
4	上田八木短資 CP 20230725	その他有価証券	21,000,000,000	-	-	-	2.18
	日本			21,000,000,000	21,000,000,000	2023/7/25
5	日本証券金融 CP 20230816	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.08
	日本			19,999,974,788	19,999,974,788	2023/8/16
6	NTTファイナンス CP 20230929	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	1.87
	日本			17,997,656,850	17,997,656,850	2023/9/29
7	三菱HCキャピタル CP 20230915	その他有価証券	17,000,000,000	-	-	-	1.77
	日本			16,999,504,449	16,999,504,449	2023/9/15
8	NTT・TCリース CP 20230915	その他有価証券	17,000,000,000	-	-	-	1.77
	日本			16,998,053,405	16,998,053,405	2023/9/15
9	丸紅 CP 20230818	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	1.66
	日本			15,999,936,870	15,999,936,870	2023/8/18
10	三菱UFJ証券HD CP 20230927	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	1.56
	日本			14,998,517,402	14,998,517,402	2023/9/27
11	NTTファイナンス CP 20230928	その他有価証券	14,000,000,000	-	-	-	1.46
	日本			13,998,198,256	13,998,198,256	2023/9/28
12	ENEOSHD CP 20230731	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.04
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2023/7/31
13	丸紅 CP 20230928	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.04
	日本			10,000,000,000	10,000,000,000	2023/9/28
14	三菱HCキャピタル CP 20230818	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.04
	日本			9,999,802,726	9,999,802,726	2023/8/18
15	NTT・TCリース CP 20230714	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.94
	日本			8,999,830,068	8,999,830,068	2023/7/14
16	SMBC日興証券 CP 20230726	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.83
	日本			7,999,890,392	7,999,890,392	2023/7/26
17	JA三井リース CP 20230830	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.83
	日本			7,999,736,984	7,999,736,984	2023/8/30
18	上田八木短資 CP 20230922	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	0.73
	日本			7,000,000,000	7,000,000,000	2023/9/22
19	三菱UFJ証券HD CP 20230904	その他有価証券	7,000,000,000	-	-	-	0.73
	日本			6,999,501,401	6,999,501,401	2023/9/4
20	丸紅 CP 20230927	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			5,000,000,000	5,000,000,000	2023/9/27
21	三井住友ファイナンス&リース CP 20230705	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,990,095	4,999,990,095	2023/7/5
22	三井住友ファイナンス&リース CP 20230710	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,972,838	4,999,972,838	2023/7/10
23	三井住友ファイナンス&リース CP 20230712	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,966,807	4,999,966,807	2023/7/12
24	三井住友ファイナンス&リース CP 20230714	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,960,780	4,999,960,780	2023/7/14
25	芙蓉総合リース CP 20230727	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,921,612	4,999,921,612	2023/7/27
26	芙蓉総合リース CP 20230810	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,901,340	4,999,901,340	2023/8/10
27	芙蓉総合リース CP 20230815	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,889,015	4,999,889,015	2023/8/15
28	三菱UFJ証券HD CP 20230802	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,824,620	4,999,824,620	2023/8/2
29	JA三井リース CP 20230913	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,797,257	4,999,797,257	2023/9/13
30	JA三井リース CP 20230929	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.52
	日本			4,999,778,090	4,999,778,090	2023/9/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
その他有価証券	40.76
合計	40.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。