有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1225回 国庫短期証券	国債証券	32,000,000,000	99.99	99.99	-	3.41
	日本			31,999,802,564	31,999,802,564	2024/7/22
2	1227回 国庫短期証券	国債証券	32,000,000,000	99.99	99.99	-	3.41
	日本			31,999,679,692	31,999,679,692	2024/7/29
3	東京短資 CP 20240722	その他有価証券	28,000,000,000	-	-	-	2.99
	日本			27,997,001,160	27,997,001,160	2024/7/22
4	セントラル短資 CP 20240725	その他有価証券	26,000,000,000	-	-	-	2.77
	日本			25,996,852,138	25,996,852,138	2024/7/25
5	上田八木短資 CP 20240708	その他有価証券	21,000,000,000	-	-	-	2.24
	日本			20,999,171,658	20,999,171,658	2024/7/8
6	武田薬品工業 CP 20240710	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			19,999,337,020	19,999,337,020	2024/7/10
7	INPEX CP 20240722	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			19,997,984,348	19,997,984,348	2024/7/22
8	住友不動産 CP 20240802	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			19,997,950,888	19,997,950,888	2024/8/2
9	三菱商事 CP 20240807	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			19,997,649,604	19,997,649,604	2024/8/7
10	日本証券金融 CP 20240805	その他有価証券	20,000,000,000	-	-	-	2.13
	日本			19,996,554,188	19,996,554,188	2024/8/5
11	SMBC日興証券 CP 20240729	その他有価証券	18,000,000,000	-	-	-	1.92
	日本			17,997,485,628	17,997,485,628	2024/7/29
12	NTT・TCリース CP 20240820	その他有価証券	17,000,000,000	-	-	-	1.81
	日本			16,995,157,776	16,995,157,776	2024/8/20
13	三菱UFJニコス CP 20240722	その他有価証券	16,000,000,000	-	-	-	1.71
	日本			15,998,387,063	15,998,387,063	2024/7/22
14	三菱UFJ証券HD CP 20240828	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	1.60
	日本			14,995,562,970	14,995,562,970	2024/8/28
15	三菱HCキャピタル CP 20240829	その他有価証券	15,000,000,000	-	-	-	1.60
	日本			14,995,489,050	14,995,489,050	2024/8/29
16	伊藤忠商事 CP 20240705	その他有価証券	12,000,000,000	-	-	-	1.28
	日本			11,999,802,756	11,999,802,756	2024/7/5
17	伊藤忠商事 CP 20240806	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			9,998,854,946	9,998,854,946	2024/8/6
18	三菱HCキャピタル CP 20240729	その他有価証券	10,000,000,000	-	-	-	1.07
	日本			9,998,520,977	9,998,520,977	2024/7/29
19	NTT・TCリース CP 20240719	その他有価証券	9,000,000,000	-	-	-	0.96
	日本			8,999,063,442	8,999,063,442	2024/7/19
20	SMBC日興証券 CP 20240724	その他有価証券	8,000,000,000	-	-	-	0.85
	日本			7,998,959,344	7,998,959,344	2024/7/24
21	1222回 国庫短期証券	国債証券	6,000,000,000	99.99	99.99	-	0.64
	日本			5,999,954,967	5,999,954,967	2024/7/8
22	東京センチュリー CP 20240731	その他有価証券	6,000,000,000	-	-	-	0.64
	日本			5,999,211,066	5,999,211,066	2024/7/31
23	三井住友ファイナンス&リース CP 20240712	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,670,680	4,999,670,680	2024/7/12
24	三井住友ファイナンス&リース CP 20240716	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,569,315	4,999,569,315	2024/7/16
25	三井住友ファイナンス&リース CP 20240718	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,999,518,645	4,999,518,645	2024/7/18
26	芙蓉総合リース CP 20240827	その他有価証券	5,000,000,000	-	-	-	0.53
	日本			4,998,545,640	4,998,545,640	2024/8/27
27	芙蓉総合リース CP 20240723	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.43
	日本			3,999,500,504	3,999,500,504	2024/7/23
28	芙蓉総合リース CP 20240726	その他有価証券	4,000,000,000	-	-	-	0.43
	日本			3,999,438,068	3,999,438,068	2024/7/26
29	芙蓉総合リース CP 20240716	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.32
	日本			2,999,762,505	2,999,762,505	2024/7/16
30	三菱UFJ証券HD CP 20240717	その他有価証券	3,000,000,000	-	-	-	0.32
	日本			2,999,748,537	2,999,748,537	2024/7/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.47
その他有価証券	38.61
合計	46.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。