- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,577,758,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,912,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,574,846,699 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,736,555,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6891 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,891 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,515,463,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,457,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,673,499,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5031 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,031 | 円) |
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