- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,326,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,813,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,046,513,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,034,724,532 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6744 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,744 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,023,440,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,354,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,972,086,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,246,204,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5825 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,825 | 円) |
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