- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,416,509,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,760,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,413,749,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,370,451,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7162 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,162 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,309,057,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,309,057,544 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,424,043,554 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6215 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,215 | 円) |
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