有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

【提出】
2021/02/16 9:17
【資料】
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【項目】
49項目

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,796,298,248円
Ⅱ 負債総額1,889,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,794,409,158円
Ⅳ 発行済数量2,572,317,980口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6976円

(参考)
海外投資適格社債マザーファンド
2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額1,744,492,933円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,744,492,933円
Ⅳ 発行済数量988,135,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7654円

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