有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】
2021/08/17 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,761,735,455円
Ⅱ 負債総額924,855円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,760,810,600円
Ⅳ 発行済数量2,452,114,960口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7181円

(参考)
海外投資適格社債マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額1,706,738,252円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,706,738,252円
Ⅳ 発行済数量921,582,446口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8520円

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