- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,438,781,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,892,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,433,888,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,490,556,092 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6973 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,973 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,370,579,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,370,579,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,530,441,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5490 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,490 | 円) |
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