- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,830,557,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 958,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,829,598,544円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,683,688,873口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6817円 |
(参考)
海外投資適格社債マザーファンド
| 令和2年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,788,490,139円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,788,490,139円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,562,494口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6927円 |