- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,933,922,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,991,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,931,174 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,858,881,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,758 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,892,312,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,312,930 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,171,247,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6156 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,156 | 円) |
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