- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,145,498,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,291,002 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,142,207,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,196,990,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6701 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,701 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,098,831,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,098,831,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,360,346,064 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5429 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,429 | 円) |
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