有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

【提出】
2020/02/14 9:03
【資料】
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【項目】
49項目
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,918,735,979円
Ⅱ 負債総額5,572,980円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,913,162,999円
Ⅳ 発行済数量2,746,438,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6966円

(参考)
海外投資適格社債マザーファンド
令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額1,865,138,296円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,865,138,296円
Ⅳ 発行済数量1,098,004,991口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6987円

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