- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,035,391,733 | 99.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 10,099,357 | 0.33 |
| 純資産総額 | 3,045,491,090 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,135,137,000 | 95.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 142,809,409 | 4.35 |
| 純資産総額 | 3,277,946,409 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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